時間：2022-04-23 09:42:30
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一.基礎建設
200*年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。 3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員xxxx（均為應屆本科畢業生），加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計*資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為"思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
3.加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發表專業學術論文4篇。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集*每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發展起到了應有的作用。
四.參與校辦產業改革
"科教興國"和"發展高科技，實現產業化"這一戰略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由于校辦企業的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規定并監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目11xxxx項，監督簽訂經濟合同5xxxx份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金13xxxx萬元，規范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。
六.具體審計工作
認真貫徹落實"三個代表"重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的"積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險"的原則，穩步推進審計工作深入的開展。 2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議2xxxx條，查處應交未交學校資金共計16xxxx元（其中家電公司107.xxxx元；機械廠29.9xxxx元；印刷廠16.2xxxx元；文體用品公司8.2xxxx元），現基本已全部追回。
3.經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長（經理）任期內的各項經濟責任，同時又為企業和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業的經營管理,為校領導提供了決策依據。
4.基建審計：隨著我校辦學規模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發現存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目34xxxx項，審計金額500xxxx萬元，審減金額16xxxx萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審簽11項，促進了科研工作的發展。
6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出xxxx多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金1xxxx萬元,建議并給予責任人行政處分和經濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯系，經常性的和省內外高校合作，繼續保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會
1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作?，F在我們審計處共有專業審計人員xxxx，其中高級會計*xxxx，高級審計*xxxx，會計*和工程*xxxx，今年又新引進應屆本科畢業生xxxx。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我校審計事業的長遠發展奠定了堅實基礎。
3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
一、認真制定整改方案
以分析檢查報告為依據，全處人員圍繞制定、貫徹整改落實方案，積極建言獻策，努力轉變作風、改進工作,認真制定整改落實方案。整改落實方案注重可操作性，整改措施目標化、具體化，明確責任、明確措施。對查擺出來的突出問題和需要完善的制度，按輕重緩急和難易程度，分別提出整改落實的目標和要求，使整改落實工作有章可循。在統一認識、深入調研、分析檢查的基礎上，及時制定和完善有利于促進內審工作發展以及搞好學校審計工作的各項措施，把創新內審工作,提高內審工作效率作為整改落實的一個重要內容。
整改方案制定后,采取會議和網上公示的方式向擬參加滿意度測評人員通報，接受大家的監督。及時召開整改階段動員會，安排部署整改工作。“整改提高顯成效”是本階段的主要工作目標，做好整改提高工作的動員部署，是搞好整改的基礎。
二、解決整改方案中的突出問題
針對存在的突出問題，我處堅持邊整邊改，主要的做法及成效是：
1、繼續抓好科學發展觀的理論學習。
組織大家認真學習科學發展觀的重要思想，通過學習，大家思想認識有了很大的提高，對科學發展觀的理論體系、科學內涵、精神實質和根本要求等有了更深刻的理解，增強了全處人員貫徹落實科學發展觀的自覺性。
2、更加明確了內審工作的目標定位。
長期以來，學校內審工作一直扮演著“經濟警察”的角色，而忽視了內審工作“免疫預防”的功能。通過這次學習，大家結合學校內審工作的實際，主動將內審工作和科學發展觀聯系起來，認為：學校內審工作的靈魂就是要促進學校教學、科研工作健康安全的科學發展，保證學校經濟的規范運行。為此，必須在工作中將審計的關口前移，不僅要發揮審計監督的作用，更要發揮審計“預防、診斷、治療”的“免疫”功能，將審計監督職能貫穿在學校各項經濟活動的事前、事中及事后的全過程。
3、對內審工作的重點工作領域有了進一步的認識。
學校內審工作什么是重點，如何突出內審工作的重點進行審計是我們一直關注的問題，通過本次科學發展觀的學習，我們有了更深刻的認識。大家認為：學校內審工作的重點，應該與學校改革和事業發展目標聯系起來，只有這樣，才能真正體現內審的監督服務職能，確保學校各項工作的順利完成。學校“十一五”發展規劃明確了我校的發展目標，就是要把我校建設成為“綜合性有特色的教學研究型大學”，在這一目標中，涉及諸多方面的工作，但重點工作就是要把學校的教學、科研搞上去，提升學校服務社會的能力，為社會經濟服務。為實現這一目標，就要有一個良好的經濟運行環境，內審工作必須圍繞這一重點，對教學科研必須的基礎設施建設、重大設備采購、“211工程”建設等重點項目經費實施重點審計，確保經費的安全，確保各建設項目的順利完成。
4、責任意識進一步加強。
通過學習實踐科學發展觀活動，責任意識得到了進一步加強，內審工作是學校工作不可或缺的重要組成部分，我們應該清醒地認識到：我們必須要轉變審計理念，要有較強的責任意識，要在學校各項經濟工作中，主動發揮服務與監督并重的保障作用，在審計過程中要為被審計部門、被審計人員提供必要的服務和咨詢，通過開展“參與式”的內部審計，體現科學發展觀“以人為本”的重要思想，充分發揮內審工作“免疫”功能的作用，促進學校的黨風廉政建設。在審計工作中堅持內審工作規定的獨立、客觀、公正的要求，重視審計結果的落實，并通過后續審計的方式，督促他們盡快改正，使審計意見和建議落到實處。
三、今后內審工作的努力方向
1、進一步解放思想，堅持理論學習不放松
正確的理論是指導一切工作的明燈，科學發展觀是指導我國今后一段時間發展的重要理論，也是指導各項工作的理論武器。今后我們將繼續堅持學習實踐科學發展觀，更加深刻地領會其深奧的科學內涵，進一步解放思想，并且做到貫徹落實的方法措施得力，以正確的理論來指導我們的審計工作，把我校的審計工作做得更扎實。
2、強化咨詢服務職能，堅持為學校中心工作服務不放松
學校內審工作必須始終圍繞學校教學科研兩個中心不放松，牢固樹立為教學科研服務的意識，在發揮“預防、診斷、治療”相結合的“免疫”功能的基礎上，發揮服務與監督并重的保障作用，強調在審計過程中要為被審計部門、被審計人員提供必要的咨詢服務，以便確保學校各項規章制度的有效執行，確保學校教學科研任務的順利完成，保障學校各項經濟活動正常有序的進行，確保學校資金的安全完整。
3、構建內審工作新模式，堅持改革創新不放松
任何一項工作必須隨著其環境、任務的變化而變化，學校內審工作也不例外。隨著學校事業的發展，審計模式必須要改革創新，審計人員必須要改變觀念，審計手段和方法必須要現代化。今后我們將通過建立審計監督常規機制，科學配置審計人員，通過信息化的手段提升審計效率和質量，切實把握“突出重點”的方針等途徑，構建內審工作新模式，以便適應新形勢、新情況下的學校內審工作，只有這樣，才能把學校內審工作做得更好，才能真正發揮學校內審工作服務監督的作用。
4、提升審計手段和方法，堅持提高內審工作效率和質量不放松
主要工作內容：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規范收費、對作業本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。
2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。
提高審計工作的質量有三大要點:一是確保審計報告的質量;二是利用審計成果;三是加強審計管理工作。通過參加審計工作實踐體會到,要根據審計對象的類型、特點,運用恰當手法,體現審計報告的 真、實、準 。下面是小編整理的一些關于審計員轉正申請工作總結，供您參考。
審計員轉正申請工作總結范文一本人于今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在分公司借調一年期間的工作情況小結如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內控缺陷整改情況監督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統內的審計項目外，還圓滿地完成了平涼電廠的任中審計、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
審計員轉正申請工作總結范文二我校審計工作在校黨委，校行政的正確領導下，緊緊圍繞學校中心工作，認真履行職責，積極開展了各項審計業務，現將一年的工作情況總結匯報如下：
一，加強學習，更新審計觀念
學校內部審計工作肩負著對學校資金運作的監督與服務職能，充分發揮內審的職能作用，就要不斷的加強學習，更新審計觀念。今年初，省教育廳下發了積極推進全省教育系統內部審計工作全面轉型，促進我省教育事業又好又快發展的文件，通過學習使我們認識到：教育內部審計工作全面轉型是教育改革和發展形勢的需要。我們要積極探索內部審計轉型的途徑和方法，實現由傳統審計向管理+效益審計轉變。為適應這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認清形勢，自覺地成為審計工作轉型的實踐者。二是更新審計內容，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目，使同志們能逐步適應內部審計工作全面轉型后的工作要求。
二，以科學發展觀為指導，創新內審工作
在新的形勢面前，審計工作要適應科學發展觀的要求，也必須要轉型和創新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓，實驗樓進行了全過程跟蹤審計。用招投標的方式確定了中介機構;與中介機構簽訂了委托合同;對內審人員進行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢;主要材料的比價采購審計;工程進度款的審核;隱蔽工程的驗收;已完工程量的簽證驗收;工程變更的確認等重要環節。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經濟效益。
三，審計工作開展情況
參與招投標項目，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160余項;監督簽訂經濟合同60余份;涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發揮了內審工作服務與監督的職能，使我校的內審工作在維護財經紀律，完善內部管理，提高經濟效益等方面發揮了重要作用。基建維修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項，其中：委托審計14項，自審項目62項。全年審計資金總額1939。83萬元，定案資金總額1832。16萬元，審減額107。67萬元。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責，用用我們的辛勤工作為學校節約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l展的一項重要工作，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監督，開展科研經費審鑒7項，使這些資金充分發揮了應有的效益。根據領導的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學生突發事件的費用列支進行了專項審計，依照財務管理辦法和內部審計準則，實事求是，客觀公正的進行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細的設計報告，為領導決策提供了參考依據。配合完成了年終班子及中層個人考核工作;干部競聘的監督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監督工作;學校新生的錄取工作;各種考試的監督工作;各項評先樹優的考評活動。通過以上工作的參與，規范了辦事程序，避免了不正之風。根據黨風廉政建設責任書，注重職業道德教育，不斷強化廉政意識，堅持審計業務公開透明，發揚和保持了審計人員的良好形象。強化審計業務，提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續教育培訓和考試，并取得了優異成績，為實現審計工作的轉型奠定了基礎。
四，工作體會和努力方向
經過實踐體會到領導的重視和支持是搞好內審工作的關鍵。在認真做好常規工作的同時，對內審工作的重要事項，都及時給領導匯報，以取得領導對內審工作的重視和支持。另外，內審工作要樹立服務意識，要在監督中體現服務，在服務中反饋監督?？偨Y一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計業務開展的不夠全面，審計力度需進一步加強。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務實，使內部審計工作再創新業績。
審計員轉正申請工作總結范文三016年是集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成__年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
一、20__年財務審計工作的簡要回顧
(一)財務方面的工作
1、增強財務服務意識
20__年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
2、預算管理得到穩步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司20__年及20__年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20__年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20__年全面預算工作積累了經驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策，我部積極辦理了__物流公司、__運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予__物流公司、__運輸公司減免20__年度企業所得稅合計177.29萬元、營業稅29.48萬元的稅收優惠政策的批復以及20__年度__物流公司、__運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。
4、切實加強財務管理
根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
5、強力整頓財經秩序
根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
6、加強資金管理的作用
為了規范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
(二)審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20__年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
(3)加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發展，企業的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監管中要效益，實現集團內涵式、集約化發展。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門20__年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監督崗位
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、存在的問題
20__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在：
1、是需要加大制度建設的力度;
2、是加強對分、子公司的財務管理;
3、是財會人員的整體業務水平仍有待提高;
4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
試用期工作總結
實習期：三個多月 試用期：兩個月
在立信浙江分所實習的這段期間，我從學校走向職場，在三個多月的實習期和兩個月的試用期中，我接觸和學習到了很多從學校無法獲取的知識，體會到主動學習和思考對于審計工作的重要性。初入職場，應當嚴格要求自己，作為一張白紙，需要通過自覺主動的學習和求教來充實自己，尤其作為會計師事務所的審計員，扎實的專業基礎是做好審計工作的前提，不斷學習和積累經驗是做好審計工作的必備要求。所以，在試用期間，我嚴格要求自己，認真及時的做好項目經理分配給我的工作，同時，借助業余時間，努力的提高自己的專業素養，對于專業知識和EXCEL上不懂的問題，虛心地向領導和同事學習、請教，以求得進步。
財務和審計本身就是比較繁瑣的工作，應對眾多枯燥乏味的賬目和數字難免心生煩悶，對之厭倦，以致漏洞百出，愈亂愈錯。所以，做審計很重要的一點便是調整好心態，相信自己，越難越要去挑戰，這樣才會體會到超越自己，挑戰成功的樂趣。
在這幾個月的學習和實踐中，我更深層次地理解了會計分錄和財務報表，對自己的專業也有了更為詳盡而深刻的了解，但是我接觸的項目并不多，畫過的底稿科目也很有限，實踐暴露了許多知識上的不足，我體會到了實際的工作和書本上的知識是有距離的，所以自己還有很長的一段路要走，對于專業知識和辦公軟件的操作技能也要進一步提升。所以，在以后的工作和學習中，我會更加嚴格要求自己，在做好本職工作的同時，積極團結同事，融洽組內關系，在工作中不斷學習和積累經驗，不斷提出問題并解決問題，不斷完善自己。
為進一步做好我校安全管理工作，夯實學校安全基礎，確保校園安全，我校從2018年8月起至2019年1月底，在全校開展為期半年的安全生產隱患大排查、快整治、嚴執法、全資格集中行動，現將9月份工作總結如下：
一、深化了宣傳教育。
學校通過主題班會、家長會、致學生家長一封信等形式，向學生及家長宣傳乘坐接送學生社會車輛的危害，與學生家長簽訂“拒絕乘坐接送學生社會車輛協議書”，積極爭取了學生及家長的配合支持。創新宣傳方式，廣泛發動群眾參與，在校門口設立舉報電話和舉報箱，建立獎勵機制，鼓勵廣大群眾舉報違法違規行為。組織學校積極開展了以“消防知識大課堂、消防疏散大演練、火災隱患大排查、消防器材大熟悉”為主要內容的“四大”宣傳活動。
二、嚴格了責任落實。
嚴格按照“一崗雙責”分工，要嚴格落實主體責任，要采取切實措施，強化對學生的安全教育，堅決消除各類安全隱患，確保學校師生安全。
三、明確了重點任務 。
突出接送學生社會車輛、校舍設施、治安防范、消防安全等重點部位和環節。一是排查是否存在接送學生社會車輛，是否存在超速超載等違法行為，在重點時段是否集中開展對學生上下學交通安全教育和管理等。二是排查學校保安配備、電子監控、器材器械是否足額配備;消防安全宣傳月活動是否開展，消防安全責任制是否落實；教學樓、各功能室等人員聚集場所隱患排查治理情況；安全出口及疏散通道等是否符合要求。三是排查防煤氣中毒工作情況，對使用煤火取暖統計、各級責任書簽訂、安全教育情況。學校安全管理制度是否健全，是否制定各類事故應急預案并定期開展應急演練。
四、加大了排查力度。通過學校每周開展至少一次集中自查、實名制安全督查等形式，對學生上下學方式排查登記，對接送學生社會車輛及學校、幼兒園重點部位和環節進行全面檢查，發現隱患及時整改，做到防患于未然。
五、加強了協調聯動。學校將接送學生社會車輛管理現狀和隱患排查情況向中心校進行一次專題匯報，爭取領導重視和支持，推動解決接送學生社會車輛安全管理的難點問題。要加強與公安、交通運輸等部門協調配合，健全管理制度，加強監管，確保安全運行。
學習實踐科學發展觀活動進入整改階段以來，我處牢牢把握“學習實踐活動的關鍵是要取得實效”這一原則，突出重點，狠抓落實，堅持邊整邊改，以落實整改行動來彰顯學習實踐活動的成效?，F將第三階段活動總結如下：
一、認真制定整改方案
以分析檢查報告為依據，全處人員圍繞制定、貫徹整改落實方案，積極建言獻策，努力轉變作風、改進工作,認真制定整改落實方案。整改落實方案注重可操作性，整改措施目標化、具體化，明確責任、明確措施。對查擺出來的突出問題和需要完善的制度，按輕重緩急和難易程度，分別提出整改落實的目標和要求，使整改落實工作有章可循。在統一認識、深入調研、分析檢查的基礎上，及時制定和完善有利于促進內審工作發展以及搞好學校審計工作的各項措施，把創新內審工作,提高內審工作效率作為整改落實的一個重要內容。
整改方案制定后,采取會議和網上公示的方式向擬參加滿意度測評人員通報，接受大家的監督。及時召開整改階段動員會，安排部署整改工作?！罢奶岣唢@成效”是本階段的主要工作目標，做好整改提高工作的動員部署，是搞好整改的基礎。
二、解決整改方案中的突出問題
針對存在的突出問題，我處堅持邊整邊改，主要的做法及成效是：
1、繼續抓好科學發展觀的理論學習。
組織大家認真學習科學發展觀的重要思想，通過學習，大家思想認識有了很大的提高，對科學發展觀的理論體系、科學內涵、精神實質和根本要求等有了更深刻的理解，增強了全處人員貫徹落實科學發展觀的自覺性。
2、更加明確了內審工作的目標定位。
長期以來，學校內審工作一直扮演著“經濟警察”的角色，而忽視了內審工作“免疫預防”的功能。通過這次學習，大家結合學校內審工作的實際，主動將內審工作和科學發展觀聯系起來，認為：學校內審工作的靈魂就是要促進學校教學、科研工作健康安全的科學發展，保證學校經濟的規范運行。為此，必須在工作中將審計的關口前移，不僅要發揮審計監督的作用，更要發揮審計“預防、診斷、治療”的“免疫”功能，將審計監督職能貫穿在學校各項經濟活動的事前、事中及事后的全過程。
3、對內審工作的重點工作領域有了進一步的認識。
學校內審工作什么是重點，如何突出內審工作的重點進行審計是我們一直關注的問題，通過本次科學發展觀的學習，我們有了更深刻的認識。大家認為：學校內審工作的重點，應該與學校改革和事業發展目標聯系起來，只有這樣，才能真正體現內審的監督服務職能，確保學校各項工作的順利完成。學校“十一五”發展規劃明確了我校的發展目標，就是要把我校建設成為“綜合性有特色的教學研究型大學”，在這一目標中，涉及諸多方面的工作，但重點工作就是要把學校的教學、科研搞上去，提升學校服務社會的能力，為社會經濟服務。為實現這一目標，就要有一個良好的經濟運行環境，內審工作必須圍繞這一重點，對教學科研必須的基礎設施建設、重大設備采購、“211工程”建設等重點項目經費實施重點審計，確保經費的安全，確保各建設項目的順利完成。
4、責任意識進一步加強。
通過學習實踐科學發展觀活動，責任意識得到了進一步加強，內審工作是學校工作不可或缺的重要組成部分，我們應該清醒地認識到：我們必須要轉變審計理念，要有較強的責任意識，要在學校各項經濟工作中，主動發揮服務與監督并重的保障作用，在審計過程中要為被審計部門、被審計人員提供必要的服務和咨詢，通過開展“參與式”的內部審計，體現科學發展觀“以人為本”的重要思想，充分發揮內審工作“免疫”功能的作用，促進學校的黨風廉政建設。在審計工作中堅持內審工作規定的獨立、客觀、公正的要求，重視審計結果的落實，并通過后續審計的方式，督促他們盡快改正，使審計意見和建議落到實處。
三、今后內審工作的努力方向
1、進一步解放思想，堅持理論學習不放松
正確的理論是指導一切工作的明燈，科學發展觀是指導我國今后一段時間發展的重要理論，也是指導各項工作的理論武器。今后我們將繼續堅持學習實踐科學發展觀，更加深刻地領會其深奧的科學內涵，進一步解放思想，并且做到貫徹落實的方法措施得力，以正確的理論來指導我們的審計工作，把我校的審計工作做得更扎實。
2、強化咨詢服務職能，堅持為學校中心工作服務不放松
學校內審工作必須始終圍繞學校教學科研兩個中心不放松，牢固樹立為教學科研服務的意識，在發揮“預防、診斷、治療”相結合的“免疫”功能的基礎上，發揮服務與監督并重的保障作用，強調在審計過程中要為被審計部門、被審計人員提供必要的咨詢服務，以便確保學校各項規章制度的有效執行，確保學校教學科研任務的順利完成，保障學校各項經濟活動正常有序的進行，確保學校資 金的安全完整。
3、構建內審工作新模式，堅持改革創新不放松
任何一項工作必須隨著其環境、任務的變化而變化，學校內審工作也不例外。隨著學校事業的發展，審計模式必須要改革創新，審計人員必須要改變觀念，審計手段和方法必須要現代化。今后我們將通過建立審計監督常規機制，科學配置審計人員，通過信息化的手段提升審計效率和質量，切實把握“突出重點”的方針等途徑，構建內審工作新模式，以便適應新形勢、新情況下的學校內審工作，只有這樣，才能把學校內審工作做得更好，才能真正發揮學校內審工作服務監督的作用。
[關鍵詞]高校建設工程；工程項目；跟蹤審計；中介結構
[DOI]10-13939/j-cnki-zgsc-2015-27-201
1 高校委托社會中介機構進行跟蹤審計存在的問題
1-1 中介機構選擇不當
作為建設工程中的委托者以及實行跟蹤審計的執行者，中介機構發揮著至關重要的作用。為使得跟蹤審計的質量得以提高，最為有效的一個途徑是選擇合適的中介機構?，F在，許多中介機構不具備提供全過程跟蹤審計咨詢服務的能力。部分中介單位人員專業技能不強，這突出體現在造價編制存在嚴重的弊端，現場施工經驗匱乏等方面。一些單位人員甚至對工程全過程審計業務沒有一個全面的理解，一些甚至從來沒有加入到工程全過程審計工作中來。然而，跟蹤審計的質量的好壞與審計人員的素質有著密切的關系。一些中介機構為了提高業務水平，在審計中可能會產生一系列問題，這表現為矯枉過正，片面地追求審減率等，這些做法極大地損害了工程的利益。這樣造成的最終結果為危害學校審計工作，導致學校承擔一定的法律責任。
1-2 中介機構獨立性受限
一般而言，審計具備一個最為明顯的特征是獨立性，它能夠保障審計工作的進度。社會跟蹤審計是一項復雜的任務，在具體的工作中體現其獨立性是十分必要的。在進行跟蹤審計時，社會跟蹤審計單位必須安排專門的審計人員深入施工現場，進行觀察并且收集意見。此過程中需要把收集到的意見等信息向高校審計部門反饋，同時高校審計部門必須及時向上級的指揮部門報告情況。在處理工程建設的細節問題時，社會跟蹤審計單位發揮的作用相當有限，僅僅是建議和參考。除此以外，在進行跟蹤審計時，由于校方領導之間的意見存在沖突，可能會出現工程變更、款項支付等方面讓步的狀況，這在一定程度上影響到了審計工作的獨立性。
1-3 中介單位檢查監督和關鍵點把握不到位
在整個工程的跟蹤審計過程中，委托單位的檢查監督是實現跟蹤審計目標的一項重要內容。然而在具體的工作中，由于缺乏對中介機構以及人員的有效監督，在關鍵問題上，例如合同、材料核價、工程索賠等，存在控制不合理的現象，使得整個工作的質量大幅降低。
1-4 缺乏一套完整的跟蹤審計資料
與普通的工程監理單位比較，工程造價咨詢單位是新發展起來的一類企業，不管是其經驗和規模都存在著較大差距。所以，在實際的跟蹤審計工作中，審計資料還有待完善。尤其是針對新校區一些工程項目較多、建設工期較長等問題，更應引起重視。在建設過程中，如果跟蹤審計資料的進度緩慢，將會導致資料缺乏，隱蔽簽證內容不全面等新問題的產生，這些都給跟蹤審計的質量帶來了一定的影響。
1-5 沒有一套完整的質量評估體系
顧名思義，跟蹤審計主要觀察的對象是工程管理活動中參建主體，具體內容是觀察其是否履行委托責任。通常，中介機構監督質量的好壞無法直接使用硬性指標來評估，但是目前，也缺乏一套完整的質量控制體系對其進行衡量。因此，內審部門只能采用表面形式和直觀材料來預測效果。這樣一來，因為沒有實際可行的考核標準，審計工作存在較大的隨意性，從而影響審計質量。
2 提高跟蹤審計質量的措施
2-1 引入競爭機制，通過公開招標方式引進優秀的咨詢單位和審計人員
現在，許多高校的領導沒有正確地意識到跟蹤審計的優點，僅僅是將它作為一種形式，或者是應對上級領導考核的一種方式。在對工程造價咨詢單位進行選擇時，僅僅只是考慮到審計成本，以成本的高低作為判斷標準。為使跟蹤審計工作的質量得以提高，實際工作中，我們需要仔細地評估所選企業的質量、業績、信譽、管理水平、跟蹤審計方案等多種因素。在這個過程中，可以采用評分制對所選中的單位進行比較，以便選擇出最符合學校發展狀況的工程造價咨詢單位。
2-2 發揮學校內審部門的紐帶作用
第一，根據項目的投資規模、難易程度等，給中介單位審計人員適當的時間熟悉工程資料，提出有疑問的地方，接著確定出一個時間，邀請學?；ú块T現場代表共同深入現場解決問題。在這個環節需要注意的是，必須防止施工單位與中介單位審計人員私下往來，影響到審計工作的客觀性。
第二，等到中介單位評估出初審結果后，必須要求其提供書面材料，包含的內容要有結論問題、簽證理解歧義問題等，以便學校作出一個全面的分析，給后續的工作打下基礎。
第三，如果施工單位不贊同初審意見，則需有關部門現場進行協商并加以解決。內審部門需要安排專門的人員全過程參與，這主要是為了避免出現相互串通的狀況，保護學校的權益。在這個過程中，如果套用子目、取費等方面有一定的問題，可以邀請建設工程造價管理部門參與到工作中來。
第四，高校審計部門和高校工程建設相關部門之間，應進行一定的交流。增強高校領導、工程建設相關工作人員之間的聯系，有利于其加強對跟蹤審計工作的進一步認識，給委托跟蹤審計工作創建一個良好的工作氛圍。
2-3 制定一套完善的跟蹤審計模式
中介機構受學校委托實施跟蹤審計，如果長期依靠外審人員這種單一的跟蹤模式，其行為在學校基建部門和施工單位之間不會長期保持完全的獨立性，有可能產生審計合謀行為。而內外審計人員結合的跟蹤審計模式可以最大限度地預防這種行為的發生。中介機構應在學校內審人員的協調和配合下，提出自己的跟蹤審計咨詢意見，然后再由內審人員把咨詢意見及時反饋到基建部門。在這種模式下，內審人員和外審人員分別承擔不同的責任，做到內部相互監督，從而降低審計風險。
2-4 扎實抓好咨詢單位跟蹤審計質量的檢查
一是出勤和堅守崗位情況的檢查；二是合同審核、審計日記、工程簽證、索賠審核、進度款支付等審計資料質量的檢查；三是周報、結算工作小結、項目完成工作總結的檢查；四是工程結算、決算結果準確性的檢查。日常檢查由審計監督小組負責，要求每周現場檢查監督協調不少于2次，分管領導每周現場檢查監督協調不少于1次，還要不定期現場檢查。
站區建設公司工作總結
2018年，在市委、市政府的正確領導下，根據市國資委統一部署，公司緊緊圍繞全年目標任務，以站區配套設施建設、綜合服務項目經營管理及資金籌措三大工作任務為抓手，主動作為、尋求突破、穩中求進，圓滿完成全年目標任務。現將工作情況匯報如下：
一、公司資產狀況
截至2018年11月底，公司合并口徑資產總額211億元，負債總額86.54億元，凈資產124億元，資產負債率40%。
二、經營目標完成情況
（一）資金需求。2018年度計劃投資項目14.32億元，還本付息約42.6億元，資金總需求56.92億元。
（二）融資余額。截至2018年11月底，公司融資余額76.06億元（短期14.1億元、中期22.9億元、長期38.22億元），直接融資32.4億元占比43%。公司本部64.91億元。
（三）到賬資金及投資。全年累計到賬資金43.75億元，其中：土地出讓金返還8.1億元、債務性融資到賬27.65億元：廣發銀行3年期流貸2億元（成本5.13%）、民生銀行2年期4.75億元（成本5.23%）、恒豐銀行1年期流貸1.6億元（成本5.43%）、興業銀行3年期理財直融6億元（成本6.5%）、浦發銀行1年期流貸2.5億元（成本5.43%）、發行超短期融資券10億元（兩筆5億元，成本分別為5.36%、4.93%）、發行3年期中票7億元（成本4.27%）、
三、項目進展情況
2018年公司重點工作是：高速鐵路項目資本金籌措、電氣化擴能改造鐵路項目（符夾鐵路）征遷資金籌措，企業總部項目建設，客運綜合樞紐配套設施項目建設。
1.高鐵項目地方資本金，符夾鐵路項目征遷資金籌措任務。根據國發〔2014〕43號、財預〔2017〕50 號及財金〔2018〕23號文件精神，多次強調地方政府國有企業（融資平臺）不得為政府及其部門違規融資、不得以“明股實債”方式放大地方政府債務、對參與建設的項目按照“穿透原則”加強資本金審查確保來源合法合規。因此，公司無法繼續為高鐵項目、合資鐵路項目進行融資，無法履行承擔鐵路資本金的出資任務。收到2018年鐵路資本金出資計劃后，公司已專題請示報告市政府，關于鐵路資本金籌措當前存在的問題，市政府已安排財政等部門研究提出解決方案。
2. 東廣場客運綜合樞紐配套工程項目。項目包括東廣場地下停車場和徐州東站東側子站房站前落客平臺、高架橋及地面道路。（1）前期手續辦理情況。東廣場前期項目建議書、可行性研究報告、環境評審報告、交通評審報告均已報批通過，現正辦理規劃手續，涉及林地組卷報批工作已完成。（2）設計工作完成情況。地下停車場及高架橋工程施工圖設計已完成即將送審；道路及高架橋工程施工圖設計已完成并通過開發區規劃建設局專家論證審查；東廣場爆破單位爆破設計及施工方案已編制完成，爆破咨詢單位中鐵四院進行爆破評估并通過上海路局專家審查。（3）合同簽訂及對外協調配合情況。東廣場爆破、道路與橋梁工程監理合同簽訂完成；與市軌道公司積極協調地鐵1號線、6號線交叉施工及施工場地移交問題。市重點辦已組織相關單位和部門論證站前高架橋和地下停車場招標模式，擬將高架橋和地庫部分工程交由蘇北鐵路公司代建。（4）工程建設情況。道路工程施工單位已進場，東廣場爆破施工、監理單位已進場完成施工方案制定，施工圍墻砌筑完成，清運作業面內渣土；站北路、站東路及老站東路東側地庫原地面高程測量完成，新站東路南延鳳凰山爆破工程已完成計劃的63%。
3.高鐵校區項目的后期維修、審計工作。該學校由公司投資2億元承建，由承辦，解決了站區周邊適齡兒童上學問題。2017年6月30日通過竣工驗收，2017年9月正式招收首批一年級新生，目前學校運轉良好，公司主要負責做好學校項目后期的維修、維護工作；組織跟蹤審計和施工單位做好項目竣工結算工作；組織施工單位向市檔案館移交工程資料。
4.高鐵站區企業區域總部項目建設。（1）工程相關手續完成情況。裝修圖紙消防設計審查完成；供配電圖紙審查完成并確定施工單位；智能化、供配電、內外裝施工單位已進場并與總包單位完成對接。（2）工程現場實際形象進度。項目主體結構完成95％，二次結構完成90％，現場安裝工程完成65％。其中：1-7號樓通過主體驗收，正在進行外墻保溫工程施工。9號地庫主體結構已封頂，8號樓由于設計變更工期延遲，計劃月底封頂。
5.邱山商務公園項目。項目占地約30畝，共3棟樓，總建筑面積12000平方米。截至目前，項目土建與公共部分裝修工作已完成，正在開展審計工作。
六、2019年工作思路
2019年，按照市政府全面推進新一輪國企改革的重大舉措要求，公司將緊緊圍繞集團公司下達的全年工作計劃，攻堅克難，確保全面完成工作任務。
（一）資金需求。2019年資金需求約27億元，其中還本付息約22億元、工程用款5億元。根據公司當前財務情況，可滾動發行債務融資工具規模約35億元，正在推進的17億元中期票據、15億元短期融資券以及東廣場項目貸款基本可以滿足明年資金需求。
（二）鐵路項目資本金籌措工作。公司將積極向市政府請示匯報，盡快明確項目地方資本金籌資主體。根據國發〔2014〕43號、財預〔2017〕50 號及財金〔2018〕23號精神，多次強調地方政府國有企業（融資平臺）不得為政府及其部門違規融資、不得以“明股實債”方式放大地方政府債務、對參與建設的項目按照“穿透原則”加強資本金審查確保來源合法合規。建議連徐高鐵我市配套資金本由市財政承擔或發行地方政府專項債券解決。
（三）完成東站東廣場客運綜合樞紐配套工程建設。2019底道路工程、高架橋、地下停車場同時完成施工并通過竣工驗收與高鐵站東側子站房同步投入使用，全年計劃完成投資約7.9億元。
