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關鍵詞：企業管理；經濟效益；綜合計劃；集約管理；經營計劃 文獻標識碼：A
中圖分類號：F272 文章編號：1009-2374（2016）30-0191-02 DOI：10.13535/ki.11-4406/n.2016.30.093
1 實施電力企業經營計劃的背景
計劃管理是規范企業管理的有效手段，在企業管理中發揮著平衡、控制、協調、監督的作用。公司通過多年的探索和實踐總結了一整套綜合計劃管理的做法，使各項工作都形成了從計劃制定、執行、監督檢查到評價的閉環管理。
計劃與財務預算和專業需求的互相統一是綜合計劃能否有效執行的核心問題，在企業管理中發揮著平衡、控制、協調、監督的作用。公司通過多年的探索和實踐總結了一整套綜合計劃與財務預算和項目間銜接的做法，使計劃、項目與預算間形成了編報理念一致、原則一致、口徑一致、數據一致、進度協調的統一管理，充分發揮了綜合計劃管理應有的作用。
2 內涵和主要做法
2.1 內涵
2.1.1 綜合計劃管理的理念。建設“一強三優”現代公司，離不開有效的企業管理手段，而計劃管理是企業管理的重要內容。隨著同業對標創一流工作的不斷深入，計劃管理的重要作用越來越凸顯，企業的持續發展越來越需要計劃管理的指導。因此綜合計劃管理工作應樹立以下理念：一是計劃的剛性管理理念；二是緊密銜接理念，從制定、執行、監督考核和總結評價四個環節環環相扣，使公司整體工作按照計劃安排，有條不紊地順利開展，確保實效；三是“重獎重罰”理念，通過嚴格的考核促進綜合計劃管理工作的提高。
2.1.2 綜合計劃管理的范圍和目標。綜合計劃管理的范圍比較廣泛，涉及到生產、經營、行政各個部門和專業，從時間范圍上來說，包括年度計劃、季度計劃、月度計劃和周計劃。從內容方面來說，年度計劃包括全年工作目標和主要經濟技術指標計劃以及專業指標和工作計劃，具體包括安全指標、線損指標、供電可靠率、電壓合格率、成本三費等具體指標分解計劃以及電網建設及技改計劃、固定資產零星購置計劃、安全生產工作計劃、電量與線損計劃、科技進步項目計劃、職工教育培訓計劃、精神文明工作計劃等多類內容。季度和月度計劃包括重點工作計劃、指標計劃、資金開支計劃、電網建設和技改計劃、運維檢修計劃和專業管理工作計劃。周計劃指各部門根據月度計劃制定的本部門的周工作計劃。
綜合計劃管理的目標：通過計劃管理統攬全局工作，協調指導各項工作的順利開展，合理配置人力、物力、財力等各種資源，以圓滿完成各項任務目標，取得最佳經濟效益，提高專業工作的規范化、精細化、標準化管理水平。
2.2 綜合計劃管理的主要方法
在落實公司發展規劃的基礎上，利用綜合計劃平臺分解每項指標和工作。公司綜合計劃管控實現了上一年度對下一年度的預安排、年度結合公司綜合計劃正式分解、季度控制關鍵指標計劃和月度細化指標控制節點的管理模式；在層級上實現了公司總體計劃控制，部門（單位）逐級落實，每個部門和崗位均落實指標計劃和工作節點，同時直接穿透至縣公司；在范圍上涵蓋了公司電網規劃前期、項目建設管控、生產和營銷服務、資產經營、企業文化和黨群建設、班組管理、重點工作和同業對標等公司全方位的工作。
2.3 主要流程說明
節點1：組織制定年度工作計劃。
每年10月中旬下發年度計劃調研與分步提報的安排意見，明確對明年工作計劃進行分步調研與提報的實施意見，提出對專業計劃制定的具體要求。年度計劃從調研到定稿共分部門調研、提出計劃初稿、專業小組集中審查、領導小組討論通過等四個階段。通知中明確提出，對于凡涉及到資金的項目計劃，無論是電網方面還是經營管理方面都要說明詳細原因、必要性并附資金使用明細，對固定資產投資項目應同時提報項目可行性研究報告或需求說明，對大修、公共設施維修等各類生產項目，各單位在上報時都要按輕重緩急把項目分出A、B、C三類，便于領導決策和資金合理控制使用。
節點2：將年度計劃各項目標和工作任務進行分解，制定部門年度計劃控制目標，并納入公司統一的績效考核。公司通過出臺《預算管理實施細則》《財務收支審批制度》等規章制度，將計劃管理與財務預算、資金開支管理進行有機結合，強化了計劃管理在生產經營過程中的監督控制作用，使計劃管理真正成為企業一切工作的主線；每年組織與各部門簽訂的《內部績效責任書》，內容包括重點指標和重點工作，其中年度工作計劃安排的重點指標和工作內容均納入了責任書中，進一步維護了年度工作計劃的嚴肅性。
節點3：組織將計劃分解至月度工作計劃具體實施，對因內外部環境客觀因素的變化，導致不能執行或需變更時間執行的工作項目計劃以及未列入工作計劃任務書但又必須開展且需花費資金的工作項目或雖然列入工作計劃但資金不足的工作項目，組織辦理變更和追加手續。
節點4：組織對年度工作計劃完成情況進行監督檢查并提出考核意見。組織成立經濟責任制考核工作小組，根據績效考核中關于綜合計劃管理的考核標準，到各部門進行現場考核，重點對工作計劃完成情況、材料領用、工程管理等進行檢查，考核結果與工資收入掛鉤，每月兌現。
節點5：各部門于每年年末對本年度相關專業工作計劃執行情況進行總結，提報至歸口管理部門。
節點6：歸口管理部門匯總相關專業工作完成情況并提交。
節點7：匯總年度計劃完成情況，形成總的總結評價報告。
節點8：領導小組對總結評價報告進行審批。
節點9：將審核通過的總結評價報告予以。
節點10：將有關資料整理歸檔。結束流程。
隨著時間的推移和外部條件的變化，年初下發的工作計劃可能與工作實際有所偏離，為此公司設置了計劃調整這一環節。每年的10月，根據上半年計劃執行情況，結合內外部環境的變化，組織對年度計劃進行局部調整，調整流程同年度計劃制定流程基本一致。
2.4 確保流程正常進行的人力資源保證
2.4.1 完成工作的組織機構。綜合計劃管理組織機構設領導小組和專業小組。領導小組由公司總經理任組長，其他領導班子成員組成；專業小組由分管副總經理任組長，主任擔任副組長，成員由計劃專職和各歸口部門負責人組成。
2.4.2 組織機構中各層次職責。
第一，領導小組：審核批準計劃管理有關文件和年度、月度綜合計劃、計劃變更申請和追加資金計劃申請，組織協調解決計劃管理過程中遇到的問題。
第二，專業小組：負責組織集中審查論證專業計劃管理有關文件和年度、月度綜合計劃，審核計劃變更申請和追加資金計劃申請。
第三，綜合計劃的牽頭部門：負責制定計劃管理有關文件及管理流程，匯總并初步調整平衡綜合計劃，組織召開計劃會議，對計劃管理全過程實施監督檢查并做出總結評價。
第四，歸口部門：負責組織制定并初步審查各相關部門年度和月度綜合計劃，并組織實施。
第五，相關部門：根據歸口部門安排，結合自身所擔負的職責，立足本公司實際，于規定日期前形成本部門工作計劃初步意見，計劃員負責上報至歸口部門。
2.4.3 崗位設置、崗位職責及崗位人員能力說明。
第一，公司總經理：批準公司年度、月度綜合工作計劃和部門提出的計劃變更申請和追加資金計劃申請。
第二，分管副總經理：負責審查分管范圍內歸口管理部門提報的相關工作計劃，審核計劃變更申請和追加資金計劃申請。
第三，負責人：組織制定綜合計劃管理有關文件，及時發現并提出綜合計劃管理過程中的問題，針對問題提出改進建議，不斷理順綜合計劃管理程序。熟悉電力企業計劃管理的全過程；掌握電力計劃管理的理論、方法和有關法規及制度；具有豐富的企業管理經驗和較強的綜合協調分析判斷能力及專題論述的文字表達能力。
第四，各歸口部門負責人：組織歸口范圍內的部門按照公司相關規定開展計劃管理工作，及時發現并提出計劃管理過程中存在的問題，與計劃管理主管部門及時溝通。熟悉電力企業計劃管理的全過程，具有豐富的企業管理經驗，有較強的組織協調、控制能力。
第五，各部門負責人：組織開展本部門計劃管理工作，以計劃管理指導實際工作的開展，按照公司計劃管理相關規定開展工作，對因客觀原因不能完成的工作計劃提出變更申請，對因工作需要必須開展且花費資金的計劃外工作項目提出追加申請，具有較豐富的企業管理經驗和較強的組織協調、控制能力及專題論述的文字表達能力。
第六，計劃專職：參與制定綜合計劃管理有關文件，從專業管理角度提出改進建議；對其他部門在計劃管理過程中遇到的問題進行指導，不斷改進計劃管理；按時組織制定年度、季度和月度計劃，并組織對計劃完成情況進行監督檢查。掌握電力企業計劃管理的方法和有關法規及制度，熟悉計劃管理的全過程，具備較強的組織協調能力和控制能力及專題論述的文字表達能力和較強的綜合分析判斷能力。
第七，各部門計劃兼職：按照公司綜合計劃管理相關規定，配合部門負責人開展本部門計劃管理工作，按時將相關工作計劃上報至歸口管理部門。熟悉本部門職責范圍內的專業管理工作、有關法律法規，具備一定的文字表達能力和綜合分析判斷能力。
2.4.4 保證流程正常運行的綜合計劃管理的績效考核與控制。加強綜合計劃管理的考核與控制是實現綜合計劃管理工作目標的重要手段，通過對這些工作和措施落實情況的考核與控制，有效提高綜合計劃管理工作的水平。
參考文獻
1、完成了本月度的記賬、付賬、報賬工作,并編制本月度的財務報表及附注。
2、完成了統計局報送一季度從業人員及工資總額報表、房地產開發項目經營情況表、房地產開發企業資金和土地情況表、企業經營情況表等。
3、完成了20xx年度審計資料的準備工作及配合審計部門完成上年度審計工作。
4、完成了農信社的評級授信的資料準備及填寫報送工作。
5、領購、開具及繳銷發票工作。
6、完成了月度社保的繳納及工資的發放工作。
7、完成了時尚廣場土地增值稅匯算清繳資料的準備工作。
8、地稅局營業稅重點稅源監控報表的填制及報送工作。
9、繳納上月度的稅金。
10、核對金橋名苑及翡翠苑的銷售臺賬。
11、核對銷售部八月份活動方案的獲獎房源信息及獎品發放信息。
12、擬定拆遷置換協議。
13、整理個項目的開發成本及回款。
14、建立與財務相關的各項工作流程。
二、下月工作計劃
1、完成月度的記賬、付賬、報賬工作,并編制月度的財務報表及附注。
2、完成統計局報送二季度從業人員及工資總額報表、房地產開發項目經營情況表、房地產開發企業資金和土地情況表、企業經營情況表等。
3、領購、開具及繳銷發票工作。
4、完成月度社保的繳納及工資的發放工作。
5、配合姑墨稅師完成時尚廣場土地增值稅匯算清繳工作。
6、完成地稅局營業稅重點稅源監控報表的填制及報送工作。
7、完成繳納本月度的稅金。
8、與銷售部核對各項目的銷售臺賬。
9、核對銷售部九月份活動方案的獲獎房源信息及獎品發放信息。
關鍵詞:績效考核;職能部門;考核制度
職能部門的績效考核是企業內部管理的核心,同時也是企業績效考核中的難點｡因為職能部門之間工作差異較大,考核的指標､權重設置很難把握,同時這些部門由于事務性工作多,工作量不易測量,臨時性工作多,計劃性較弱,工作的成果不容易衡量等特點,所以總是很難給職能部門制訂出一個可以量化,令人信服的考核方案｡特別是考核指標的量化､評估,由于缺少與經營部門或生產部門相類似的定量指標,往往依靠定性指標來進行考核,考核的公正性､公平性經常受到質疑,考核方案得不到各相關單位的支持｡由于考核指標片面,還有可能出現各部門績效考核結果均為優秀,而企業經營業績平平的狀況,考核結果不能度量各部門對企業的真實貢獻大小,造成企業高層對考核不感興趣｡久而久之,職能部門的考核逐漸流于形式化｡丹江鋁業公司根據ISO9000認證的管理理論,科學地將職能部門的日常工作細化､分解,加以量化和標準化,完成了由定性到定量的測評過程,較好地實現了對職能部門考核的公平性和公正性,運行近三年,取得了較好的效果｡
1 考核指標的基本結構
1.1 通用指標
通用指標為月度績效考核指標,由管理制度､月工作計劃和部門建設三項構成｡
(1)管理制度主要考核職能部門各項管理制度是否健全｡
(2)部門團隊建設｡主要考核部門的團結協作精神,凝聚力､培訓及隊伍建設｡
(3)月工作計劃包括:①月重點工作計劃｡按各部門與公司簽定的《目標責任書》的目標分解的階段性任務｡②突發性工作｡對月初難以預見的或根據市場及外部環境的突發性變化帶來的當月突發性(包括生產､經營､技術､管理等方面)工作｡主要依據來源于上級部門的通知､文件;公司經理辦公會;各項專題會;領導臨時交辦的工作｡
1.2 專項指標
專項指標為月度績效考核指標｡職責履行情況考核,是部室考核的重點,分值占考核總分的70%,該責任目標體系對應的考核細則主要依據部門職責分別確定,每個部門各不相同,有硬指標的按量化目標進行考核,沒有硬指標的按職責進行考核｡
1.3 輔助指標
輔助指標為年度績效考核時使用的指標｡包括:年度提供公司決策頻率(次數)､解決基層實際問題的能力及為基層單位服務情況､改革創新情況､部門工作量及工作效率､與其他部門協作和提供支持情況和部門費用使用情況等六項｡
2 考核運行程序
考核分為月度和年度考核
2.1 月度考核
(1)每月初,由各部門根據簽定的年度《目標責任書》制定本部門月度工作計劃,并將計劃落實到具體的員工,由主管經理簽字認可后生效｡月度計劃包括:工作事項､月進度目標､完成時間､責任人､考核標準､實際完成情況及時間､可供檢查的材料､備注等項目｡
(2)每月末,各部門主管填寫月計劃表中“實際完成情況”和“可供檢查的材料”欄｡如未完成應在備注欄中說明原因｡
(3)公司考核小組召開考評會議,由各部門主管在會上陳述當月工作完成情況,再分別轉交主管經理對工作完成情況進行確認后,由考核小組集體評定考核得分｡
部門工作目標的實現情況間接地､綜合地反映了部門主管的工作業績,各部門主管的當月考核分數比照部門考核得分產生｡
(4)員工月度考核｡部門員工在部門內作月度工作小結,根據當月實際完成工作量,按照工作考核標準自評分打分,同時與部門主管共同商定下月工作計劃和考核標準,作為下月業績考核的主要依據｡部門主管在員工自評的基礎上,就員工的實際工作成績與預期的目標進行比較,對照工作計劃和考核表對員工當月的實際業績進行打分,(事物性崗位的員工,當月沒有工作計劃的,則重點考核日常工作),并向員工提供反饋信息,告之考核結果,并提出改進意見和措施,面談的結果雙方簽字認可
(5)為鼓勵各部門的團隊精神,部門績效分數決定了部門內員工的績效評估分數的分布情況,要求符合正態分布比例｡
2.1 年度考核
(1)每年年初,由公司總經理召開各部門主管會議,明確全年工作的指導思想,確定全年工作目標,并對部門工作按職責進行分工,確定工作推進時間表｡通過設置目標,統一各部門的思想和行動,保證公司各級形成一致的工作方向｡
(2)各部門主管針對部門目標和薄弱環節,重點抓關鍵環節和重要步驟,對重點工作制定改進措施和計劃｡同時部門主管要組織部門員工就部門目標的制定進行討論,并要求員工制定個人工作計劃｡通過全員參與,提高計劃的準確性,并使部門員工成為目標控制過程的一部分,減少今后工作阻力,為今后績效考核結果反饋,建立良好的溝通平臺｡
(3)各部門制定本部門《年度工作計劃》,經主管經理審核,公司總經理批準后,在每年元月底,公司總經理與各部門主管簽定《目標責任書》｡各部門參照該辦法將計劃分解落實到員工,同各崗位簽定《崗位目標任務書》,使每個員工明確本年度工作重點和努力的方向｡
(4)每年十二月底,首先由各部門主管結合全年部門的工作情況進行述職,公司考核小組在查閱各部門月度考核的基礎上,對照《目標責任書》逐項計劃的完成情況進行檢查､考核,作出目標責任書完成狀況(數量､質量)整體評估,并結合輔助指標的考核,確定部門年度考核得分｡
部門年度考核得分=月度考核平均分×60%+輔助指標考核×20%+工作質量考核×20%｡
若《目標責任書》中有一項或若干項工作目標未開展或完成,則在該部門年度考核得分的基礎上按一定的比例予以扣減｡
(5)部門主管的年度考核｡參照部門年度考核得分,由主管經理､相關部門主管､本部門下屬根據其一年的工作表現,就其領導協調､指揮､授權､培養下屬等方面填寫評議表｡
部門主管年度考核得分=部門年度考核得分×50%+主管領導評議×25%+下屬評議×15%+相關部門主管評議×10%｡(6)部門員工年終考核｡由部門主管組織員工進行年度工作小結,部門所有人員對該員工的品行､工作態度､工作能力進行評議｡
員工年度考核綜合分=員工年度考核平均分×60%+主管評議×25%+部門其他人員評議×15%｡
3 丹江鋁業職能部門考核制度的特點
(1)目標考核與過程考核相結合｡公司考核以“業績為主,量化考核”的原則,既體現了工作成果的重要性,又體現了過程控制､管理和細節把握的重要性｡將全年生產經營計劃分解為各部門的工作計劃,結合月工作計劃､個人計劃及重要的臨時任務,為考評提供了準確､可靠､科學的目標體系｡計劃什么,考核什么,避免了考核的盲目性,也解決了職能部門工作隨意性大,計劃性差的弊端｡同時通過月度考核,對每項工作的過程進行控制,達到了目標與過程管理的結合,而相對應的從決策目標到推進過程,從下達任務到工作完成,實行分階段定期的考核和總體結果的評價,使部門和員工既有目標,又有壓力,既有評價,又有進步｡
(2)業績和素質考核相結合｡公司以簽定《目標責任書》的形式,把年度總體工作目標和任務層層進行分解落實｡月度考核的重點是業績,年度考核的重點是綜合素質｡業績是短線考察項目,素質是長線考察項目,分工明確,先分后合｡在考核制度中將業績考核和素質考核嚴格分開,而且要求所有部門主管在具體評分時,將被考核者的“做事”與“為人“二者嚴格分開,避免了業績突出的員工因非業績方面實際存在或想象中的缺點而扣分,影響員工的工作積極性｡月度考核與當月的業績浮動工資掛鉤,在同樣的職位上,業績是決定分配的唯一標準｡而年終的考核,以業績為主,同時兼顧素質考核,考核的結果與人員任用､提拔相聯系｡
(3)目標設置科學合理｡職能部門目標考核能否成功,主要取決于各部門目標制定的合理性和描述的清晰性｡工作目標必須與更高的組織層次上所設定的目標一致,需要以企業的戰略目標為基礎｡根據企業年度經營計劃和管理目標,圍繞部門的業務重點､策略目標制定部門的工作目標計劃,首先保證了企業目標的順利實現｡之后,再根據部門特色,加入為部門專業化和長遠發展的一些必要工作,這樣既避免了部門為了體現自己成績,一廂情愿地作一些難度大,不適合企業實際需要的超前工作,又給部門足夠的自我發展的空間,實現部門目標與企業目標相統一,同時該目標又是具體和富有挑戰性的｡
(4)加強了兩個控制手段｡一是月度工作事項的界定｡月度工作分為月重點工作計劃和突發性工作｡月重點工作主要是圍繞公司年度經營目標和發展戰略,根據公司目標任務而分解的工作,在實際操作中,不可能每個部門都能準確地預測到一年內的所有工作｡當部門臨時性工作較多時,在排除計劃考慮不周的前提下,需要及時調整該部門的核心工作｡突發性工作是動態的,它與重點工作(靜態)相結合,大大強化了激勵與制約的作用,對公司生產經營實現戰略性突破,具有重要的促進作用｡
二是重點工作質量控制｡由于職能部門圍繞公司總體工作目標分解落實的工作要項,大部分是分階段實施,月度考核僅是過程性考核,而非結果性考核｡某項工作可能要持續半年,甚至一年才會有結果,并見成效｡因此,為了避免部室為考核而考核,或是重視工作數量,忽視工作質量,年底將對年度重點目標(最多1-3項)完成質量進行總體評價｡評價的重點是工作目標的定位高度､工作復雜性､創新性､實用性､經濟效益或社會效益等｡通過工作質量考核鼓勵各職能部門在管理方面下功夫､積極創新､推陳出新｡
(5)考核標準和依據透明｡職能部門的工作大部分是一項具體的項目或者工作任務｡主管將工作任務確定后,將每項工作任務的具體內容､關鍵成果､完成該項工作任務的關鍵時間節點要求､質量要求,過程中需要注意的問題,各項任務在考核表中的權重等與員工進行充分溝通,雙方需要就以上內容達成一致意見｡也就是說,工作作到何種程度,達到什么樣的要求,考核標準是什么,均是主管與員工商量確定｡員工的考核已不再是暗箱操作,也不需要暗箱操作｡員工的考核不需要主管費心地自圓其說,將過去人與人相比的考核方式轉變為人與標桿比,員工自己決定了自己的考核結果,部門領導只須保證其公平與公正即可｡
該考核制度運行近三年,在加強職能部門工作的計劃性､預見性方面已初見成效,有力地推動了公司總體目標的實現｡通過計劃―落實―檢查―總結的循環,提高了各部門規范化管理的水平,公司各項工作質量和管理水平均有較大地改善,取得了較好的經濟效益｡
參考文獻
[1]付亞和.績效考核與績效管理[M].北京:電子工業出版社,2005.
1.運營管理：
（1）明確項目公章用印規范、標準管理；
（2）組織2018年度“五一”員工座談會；
（3）嚴肅員工工作紀律通知擬定并；
（4）項目公司工商年檢、勞動年檢；
（5）重大信息提報-工規證取得；
（6）集團本體行政巡檢及問題整改；
（7）釘釘流程審批架構調整、釘釘流程權責審批流程表制定；
（8）項目經營計劃匯編及評審；
（9）提報更新月度運營平臺信息；
（10）持續進行周報、總辦會材料、月報更新提報工作；
2.本體建設：
（1）根據項目年度編制要求及部門需求，持續進行前期團隊搭建，推進人員招聘調配工作，截至7月9日項目招聘完成；
（2）（oa完善）已入職人員聘任令下發、人員異動通知；
（3）完成威海當地派遣、單位簽約；
（4）派駐員工部分福利標準調整請示；
（5）員工春季體檢；
（6）組織員工活動-羽毛球鍛煉、端午節包粽子；
（7）新員工師徒結對活動；
（8）新入職員工入職材料梳理、勞動合同簽訂等人事檔案規范管理；
（9）兒童節禮品發放；
（10）組織新員工面談；
（11）項目公司薪酬福利發放；
（12）已落地人員內部調動流程/用工、社保、公積金繳納；
（13）組織新員工培訓；
（14）新入職員工委派函，項目人工成本測算
（15）組織新員工轉正述職會并啟動轉正流程；
3.行政管理：
（1）年度資金計劃編制；
（2）員工宿舍租賃到位，統一安排；
（3）項目前期籌備相關后勤保障；
（4）對接綠城物業進場及案場服務協議簽訂，日常物業管理；
（5）快捷酒店協議、月結服務協議等；
（6）項目前期開辦物資采辦計劃擬定申購、出入庫管理（資產類、辦公類、食堂物資）；
（7）完成固定資產盤點；
（8）視頻設備對接安裝；
（9）員工食堂啟用、食堂滿意度調查、月度食堂運營成本核算；
（10）前期開拓費用結賬；
（11）項目檔案規范歸檔；
（12）啟動相關釘釘審批流程。
（二）下周工作計劃
1.運營管理：
（1）項目經營計劃評審及目標責任狀簽訂；
（2）運營平臺信息更新提報，日常集團運營工作對接；
（3）持續進行周報、總辦會材料、月報更新提報工作；
（4）根據項目經營計劃責任狀持續進行節點督查督辦、重大信息提報；
（5）釘釘流程啟動、備案；
（6）月度及日常辦公例會保障；
（7）季度績效考評、組織考評工作；
2.本體建設：
（1）組織夏季送清涼活動；
（2）已落地人員內部調動流程/用工、社保、公積金繳納；
（3）組織新員工培訓；
（4）新入職員工委派函，項目人工成本測算；
（5）組織新員工轉正述職會并啟動轉正流程；
（6）項目公司薪酬福利發放；
3.行政管理：
（1）做好員工宿舍管理相關后勤保障；
（2）公司食堂管理、月度食堂運營成本核算；
（3）固定資產盤查管理、辦公區域管理；
（4）綠城物業日常管理及對接；
（5）完成工裝采購；
（6）前期開拓費用結賬；
xx年，在公司黨委的正確領導和關心下，在兄弟部室單位的大力支持下，在部全體成員的積極配合和共同努力下，發展策劃部以建設“一強三優”現代公司為目標，按照省公司年度工作要求，圍繞本公司工作目標，認真貫徹科學發展觀和精益化管理理念，制定完善了各項管理制度和辦法，認真組織綜合計劃編制，科學開展電網規劃，合理安排資金項目，及時開展經濟活動分析等工作，順利完成了各項任務，較好地履行了崗位職責，為公司的經營管理和快速發展做出了積極貢獻。一年來的工作述職
一、圍繞公司目標，積極開展年度各項工作
（一）電網規劃及前期按照省公司加強投資效益管理的要求，調整了規劃領導小組，并在規劃領導小組中增加了技經組，加大了電網規劃項目的經濟效益分析。召開了公司電網規劃工作座談會，對“xxx”電網規劃執行情況進行了總結，明確了加強效益分析的思路，安排部署了下一步重點工作。
2、結合邢南500kv變電站提前建設，落實投資效益原則,對xx—XX年電網規劃進行了滾動修編。根據各項目負荷增長的實際情況，調整了項目的開工時序。
3、開展了“xx”電網規劃編制和2020年電網發展遠景規劃調研工作, 對各縣xx年計劃投產的大用戶建設情況進行了實地考察，依據調研結果對計劃開工項目進行了逐一排序和優化，提出了xx年基建計劃建議。
4、開展城網規劃納入邢臺市城市控制性詳規工作，為今后的項目建設開展打下良好的基礎。
5、編制完成了邢臺電網規劃評估報告，對電網運行效益、新建工程的投資效益進行了客觀評價，為科學決策電網建設資金的投入時機、地點和規模奠定了基礎。
6、做好電力市場分析，開展了煤礦、鋼鐵、玻璃、煤化工等產業代表用戶用電特性調研工作，為電力預測積累了一手資料。
7、完善了可研審查制度，成立了由相關專業部門組成的審查小組，進一步明確了可研深度和要求，加大設計方案的優化比較。
8、按照省公司計劃，我公司今年開展董村、大陸村2項220千伏輸變電工程，和楊家營批4項新建、大石橋批（9新1擴）10項共計14項110千伏輸變電工程前期工作，通過管理創新和積極努力，現已超額完成年度任務。
（二）綜合計劃管理按照年初公司工作會精神要求，認真落實好強化綜合計劃管理在整體工作中的龍頭作用，一是將公司xx年主要業績指標和經理工作報告中確定的重點工作逐項細化分解，分解到責任部門，編制下達了《xx年奮斗目標和重點工作計劃》；同時編制完成了基層單位與公司簽訂的xx年業績考核責任書，明確了基層單位生產經營目標；三是按照年度計劃，分解下達各部室的月度管理工作計劃，并進行月度檢查、督導和通報。
2、根據省公司要求，按照綜合計劃統一編制上報的原則，組織相關部室對xx年各項計劃和專項報告進行了編制，按時完成了上報。
3、受金融危機影響，從9月份開始，售電量出現明顯下滑趨勢，為把握好公司經營形勢，每周進行日電量和主要鋼鐵用戶負荷分析，隨時掌握日電量和主要鋼鐵用戶負荷變化情況。
關鍵詞：民營企業；費用預算
1費用預算責任網絡
A民營企業為了強化費用管理，急需推動費用預算實施，在2012年度對交際費、會務費、物料消耗、差旅費、辦公費、培訓費納入預算管理控制。為了促進該民營企業在預算年度能夠及時按照實際經營狀況的變化情況，實施動態預算管理，采取以季為周期，按月滾動的費用預算編制方法。
該民營企業費用預算管理的組織體系以預算管理委員會、預算管理辦公室為主體，跨職能部門設立費用預算責任網絡。費用預算管理組織機構包括：預算管理委員會、預算管理辦公室、預算控制部門。預算控制部門是指經營班子、行政事務部、駐外辦、財務部、車隊、人力資源部等。
2費用預算的編制
從費用預算表編制的相互關系上分為兩個層面：部門全年工作計劃表和6項費用計劃表。各部門工作計劃表是在對市場情況及內部資源狀況進行充分分析研究基礎上，根據該民營企業戰略目標和年度經營目標制定的，是6項費用預算的基礎表，包括差旅計劃、會議計劃、培訓計劃、交際計劃、辦公費用計劃、汽車油耗計劃、汽車修理計劃等。這些工作計劃是編制年度6項費用預算表的重要依據。
月度滾動預算編制的具體操作的基本思路：“以月保季，以季保年”。
1月份預算執行結束前，根據當月預算執行情況的差異分析、本季度預算總額以及對下3個月的預測，在保證季度目標實現的前提下，適當調整2月和3月的預算值，編制2～4月的月度預算。之后每月依此類推，20～25日前根據預算執行情況、預算目標和對未來的預測，增加1個月的預算，保持預算周期始終為3個月。
3月份預算執行結束前，根據本月預算執行情況的差異分析、本季度預算總額、未來的預測和年度目標，相應調整二季度、三季度和四季度的預算目標，并根據調整后的二季度預算目標編制4～6月的月度預算，保證年度目標的實現。
6月份預算執行結束前，根據上半年預算執行情況分析和下半年預測，確定是否需要調整當年的預算目標，若需要進行年度目標的調整，則重新編制下半年年度預算，根據調整后的年度目標確定三季度和四季度的預算目標值，并依據調整后的目標值編制7～9月的月度預算；若不需要進行年度目標的調整，則根據上半年年度目標執行情況和下半年的預測，確定第三季度的目標值，編制7～9月的月度預算。
10月份預算執行結束前，根據預算執行情況分析和未來預測，編制本年11月、12月和下一年1月的月度預算。
11月初，開始編制下一年度的費用預算，下年度的年度預算在本年12月中旬最終確定。在編制年度預算的過程中，11月和12月仍然繼續編制11月～1月，12月～2月，1月～3月的月度滾動預算。通過月度滾動預算的編制，不斷提高下年度預算編制的準確性。
該民營企業預留一定的預備費作為預算外支出的備留，預備費總額為該民營企業年度預算費用總額的一定比例。當預測預算年度經營環境比較穩定時，預算預備費可限定為3%-5%；當預測到預算年度經營環境變化比較大時，預算預備費可限定為5%-10%；當預測到預算年度經營環境將發生劇烈變化時，預算預備費可設定為10%-15%。
3費用預算的執行、控制與分析
下達的費用預算指標是與業績考核掛鉤的硬性指標，一般情況不得突破。費用預算指標是制訂考核指標的重要依據，根據費用預算執行情況對責任人進行考核、獎懲。
費用預算剩余可以跨月使用，但不能跨年度使用。費用預算如遇特殊情況確需突破時，必須由相關職能部門提出申請，說明原因，經預算管理辦公室審核報最終決策人審批納入預算外支出。
預算內支出，按照該民營企業現有制度審核批準。財務部建立預算資金“撥付”臺帳制度，各預算職能部門建立費用預算執行臺帳，每月末與財務部核對。
各職能部門都要建立費用預算記錄臺帳（也可用EXCEL電子表格管理），按費用預算項目詳細記錄費用預算額、實際發生額、差異額、累計費用預算額、累計實際發生額、累計差異額。
預算差異分析報告應有以下內容：本期預算額、本期實際發生額、本期差異額、累計預算額、累計實際發生額、累計差異額；對差異額進行的分析；產生不利差異的原因、責任歸屬、改進措施以及形成有利差異的原因和今后進行鞏固、推廣的建議。
每月25日，人力資源部根據財務部提交的上月費用預算執行考核意見、該民營企業績效考核管理制度規定，對相關責任部門、責任人進行考核。
4費用預算的調整步驟
（1）預算調整申請部門填寫費用預算調整申請表，提交費用預算執行分析報告，說明調整內容及原因，交預算管理辦公室進行審核（如預算調整由預算管理委員會提出，可直接按第六步程序開始）；
（2）預算調整申請部門將預算管理委員會簽字同意的調整申請表上交財務部；
（3）財務部對費用預算調整申請表及相關報告進行審查并簽署意見，將同意上報的費用預算調整申請表及相關報告遞交預算管理辦公室；
（4）對于重大調整（調整金額超過預算的10%屬于重大調整），預算管理辦公室需將調整申請及審批意見提交預算管理委員會進行審批；
（5）預算管理委員會批準費用預算調整后，由預算管理辦公室下達給財務部；
（6）財務部留存費用預算調整申請表，并根據審批意見編寫“費用預算調整通知書”，同時將調整預算目標下達給相關職能部門。
5結語
2009年公司的銷售計劃是由我具體制定的，在經過公司領導和同事的修正改正后，正式的2009年公司銷售工作計劃出爐。2009年的工作中，預計主要完成工作內容如下：
1、增強自己的綜合業務分析能力，學習和掌握產品技術知識，熟練掌握生產流程的相關知識，更好的應用于實際工作過程中。
2、根據客戶訂單及時制定和修改發貨計劃；負責發貨計劃的過程監控和具體實施；發貨訂艙以及相關事務的協調，保證產品的正常發貨，并及時向領導反映過程情況。
3、對國外客戶的信息收集、及時傳遞、及時處理，如：圖紙、ppap信息反饋等等；并及時了解國際機械制造市場和外匯市場的消息，為公司的發展壯大提供信息支持。
4、理解、掌握本崗位所使用的質量體系文件，按照質量體系文件規定完成各項質量活動，并就涉及銷售部的環節嚴格執行程序文件和相關管理規定。
5、按時完成全部發貨所需要單據的繕制和交付和給客戶單據的交付，包括發貨單、裝箱單、商業發票、運輸合同、運輸聲明、原產地證等等。
6、及時就發貨所涉及的相關事務與客戶有效溝通。
7、參與公司新產品項目的生產評估和實施過程監控。如發放新產品評審圖紙和進展過程跟蹤。
8、本部門員工將一如既往的團結協作，協調處理本部門計劃和預算執行過程中出現的問題，積極協助領導處理緊急事件和重大事件。
9、準確完成統計月度出口明細、月度應收匯明細，并和財務對帳。
10、向國外客戶催要應付款項，包括在webedi生成asn和發票，制作紙質收匯單據等，及時回款，對未達帳項積極負責。
11、參加生產經營例會，進行會議記錄，并履行會議的決議情況。
12、隨時完成上級領導交給的臨時任務等。
1. 銷售工作計劃是各項計劃的基礎?銷售計劃中必須包括整個詳盡的商品銷售量及銷售金額才算完整。除了公司的經營方針和經營目標需要詳細的商品銷售計劃外，其他如未來發展計劃、利益計劃、損益計劃、資產負債計劃等的計劃與實行，無一不需要以銷售計劃為基礎。?
2. 銷售工作計劃的內容?簡明的銷售工作計劃的內容至少應包含下述幾點：?
(1)商品計劃(制作什么產品?)?
(2)渠道計劃(透過何種渠道?)?
(3)成本計劃(用多少錢?)?
(4)銷售單位組織計劃(誰來銷售?)?
(5)銷售總額計劃(銷售到哪里?比重如何?)?
(6)促銷計劃(如何銷售?)?很容易可看出，第5項的銷售總額計劃是最主要的，銷售計劃的內容大致可涵蓋在其中，銷售總額計劃經常是銷售計劃的精華所在，也是銷售計劃的中心課題。
在公司各個部門的積極配合下，預計在2009年要達成發貨量xx噸以上，銷售額xx萬美元以上的目標。
一、目的
在完善公司以經理負責制為主要內容的經營管理機制的基礎上，充分調動經營管理人員、員工的積極性，充分挖掘人力資源潛力；建立公司對經營部門的經營目標責任考核體系，以加強公司對經營部門的有效監控；推動公司經營管理工作逐步向理性、科學、精細和規范的方向發展，用科學的指標評價體系替代粗線條的考評；推動公司管理手段和經營風格的轉變，增強公司管理層的責任意識和經營管理能力。
二、本責任書有效期限為：2014年3月1日2015年2月28日
三、經營目標主要內容：（是否明確各項指標權重）
1、最低完成經營任務萬、目標萬。
2、最業低實現利潤任務萬、目標萬。
3、工程款項回收指標：當年回款率達75%；壹年以內欠款回款率達80%；兩年（含）以上欠款回款率達95%。
4、工程項目質量事故損失總額不突破工程總價的1%。
5、死亡事故為零，傷殘事故為零，其他安全事故損失控制在工程總價的2%以內。
6、財務類指標：資金安全100%；賬務數據準確率不低于98%。
7、甲方要求乙方上報的各類報表及時、準確率達100%。
8、其他需要完成的指標，如內控管理及人力資源管理指標。
四、績效薪酬。乙方納入年度經營目標考核的獎金總額為___萬元，計算方式為：所得績效薪酬總額=考核得分/100X考核獎金總額。
五、甲方的權利與義務
1、甲方必須為乙方的經營活動提供必要支持和保障；
2、甲方有權對乙方的經營活動過程進行檢查和監督，并提出改進意見；
3、甲方有權在乙方經營過程中出現失控或重大失誤而乙方又無有效解決辦法時，修訂責任書有關條款或決定終止本責任書的執行；
4、甲方在每年年初制定乙方年度經營任務目標，并簽訂經營目標責任書，作為甲方考核乙方工作績效依據之一；
5、甲方最終決定乙方人事任免等重要事項；
6、乙方若連續3個月未完成相關業績指標，甲方有權向乙方提出警告；
7、乙方若連續6個月未完成相關業績指標，甲方有權終止本責任書；
8、甲方有權對乙方的較大資產采購過程、業績進行定期的審計與考核。
六、乙方的權利與義務
1、乙方應嚴格遵守國家各項法律、法規及甲方制訂的各項管理規定，并在甲方指導與管理下日益完善適合自身實際發展狀況的制度體系和經營機制，在行業及客戶中樹立良好的信譽；
2、乙方應在計劃年度內按照甲方下達的《2014年度分公司績效考核辦法》完成其他指標并接受甲方考核；
3、乙方應在雙方簽字生效后10個工作日內向甲方提供具體的可操作的、可實現的、有時間性的目標實施詳細計劃，在獲得甲方批準后以此作為對乙方進行績效考評、監督和控制的依據；
4、乙方必須每月度、季度、年度或不定期地按甲方要求報送（提交）與工作、經營活動有關的各項文件和資料，包括：
（1）月度、年度等各項工作計劃執行情況的分析報告；
（2）季度、年度工作計劃及實施情況的跟蹤報告；
（3）甲方要求提供的其它文件和資料；
（4）考核當月未完成業績指標，乙方必須向分管領導說明未完成的原因，并拿出改進措施。
5、乙方享有對本部門工作人員的指揮權；
6、乙方擁有對下屬員工的考評指標體系設計，考評方式和分配方案決定權，但是方案必須提交分管領導核準后方可實施；
7、乙方擁有上述工作方案、時機等建議權，但是每項建議須有書面分析報告；
8、乙方應接受甲方對其工作能力和態度的考核，表率作用；工作安全意識；工作認真程度；工作計劃性、安排的合理性和有效性；工作主動性、事業心；是否廉潔、誠信正直；對公司決策的執行程度；
9、當公司實現責任目標取得年終獎勵時，生產經營部人員可獲得其公司平均獎勵額。
七、其他
1、本責任書相關內容分別由生產經營部、財務部負責解釋、修訂。
2、本責任書由經理和生產經營部責人簽署后即生效，并對雙方都具有法律約束力。
3、本責任書一式三份，財務部、生產經營部各持一份。
公司經理簽章
生產經營部簽章
根據集團要求，現將集團綜合部2021年1月月度工作完成情況報告如下：
一、主要工作指標完成情況
（一）綜合部1月管理費用指標：計劃82.86萬元，實際發生82.52萬元，完成率為99.59%(未超支）。
序號
項目
計劃費用支出
實際發生費用
偏差額
1
車輛維修保養費用
10000
18330.5
2020年欠款
2
車輛保險費
5000
15646.03
新A8KQ70
3
油料費用
10000
6882.35
4
招待費
10000
1732
5
差旅費
4000
本月未產生
6
工資（集團+典當行）
501541.77
501541.77
7
社保（集團+典當行）
51595.34
51595.34
8
福利費（集團+典當行）
6500
5550
9
活動經費
1000
本月無支付
12
和君咨詢費
198000
198000
第三階段付款
14
培訓費
5000
本月無支付
15
工裝費
25920
25920
剩余50%未付部分
合計
828557.11
825197.99
備注
（二）2020年2月資金計劃76.68萬元。
二、常規性工作完成情況
（一）行政工作：
1、制度流程建設：
（1）1月份組織全員通過每日晨會學習各項規章制度；
（2）
每周通過OA后臺檢查各公司審批流程規范，糾正審批流程錯誤、按周通報OA審批時限超時問題，提升工作效率；指導各分子公司二級網絡管理員的日常業務，規范流程管理工作。
（3）
組織全員學習宣貫2021年全面預算及經營計劃并進行學習成果考核。
2、會務外聯管理：
（1）組織召開4次高管例會，及時下發4期會議紀要，并按要求跟進重點工作；
（2）安排部署部門周重點工作臺賬，明確工作任務、工作標準和完成時限和責任人，每周五跟進工作進度，提升了部門各崗位工作效率。
3、文印資質工作：
（1）文印工作：1月下發各類文件共15份（5份處罰通報、6份通知、4份紅頭文件），及時跟進各部門（各公司）每月重要文件電子文檔（行政、人力資源分析報告）的收集、整理、審核，起草并報審集團分析報告。
4、檔案資料管理：根據各公司要求，制定文書檔案的歸檔范圍及歸檔期限；每周指導各分子公司檔案管理工作，解決疑難問題；每月末通報各公司檔案規范工作整改進度，逐步實現檔案工作的效率化、規范化。
5、固定資產管理：開展1月固定資產盤點，針對存在問題進行查漏補缺，啟用OA線上固定資產管理功能，完成現有資產基礎信息錄入。
6、企業文化建設及后勤服務工作：
（1）按周對各分子公司進行辦公環境、職業行為規范的檢查并通過復檢逐一落實各公司整改進度，進一步提升集團行政管理規范；
（2）企業文化建設及黨工團活動：
①參加社區1月大黨委會議；
②本月核銷工會費用1筆，合計293元；
③完成2020年1月月度《學習強國》學分排名情況通報；
（二）人力資源工作：
1、招聘與配置
1月全集團在冊530人；累計招聘信息33條、收集應聘人員信息175條，錄用17人，離職27人；同時做好各公司關鍵崗位缺崗人員招聘的協助、督導工作。
2、培訓與開發
3、指導、檢查分子公司業務培訓，本月組織22場培訓，參訓人數共236人，參訓率44.53%（以集團總人數為基數）?？冃Э己斯芾?/p>
1月績效考核
總結和分析1月績效考核中的利與弊，立足實際，引導員工從“態度、能力、業績”三位一體對工作表現進行考量評價的績效考核方式。在績效考核的實施過程中，不斷探索、總結，逐漸完善績效考核管理方法。通過實施考核，有效實現了對員工的獎懲和工作推動，績效考核體系不斷得到完善。
4、薪酬福利管理
考勤管理：嚴格執行釘釘考勤管理，1月查處9人考勤違紀，合計罰款1572.22元；
薪酬福利：1月根據制度規定核算員工薪酬和生日、糧油福利；
5、勞動關系管理
1月集團及各分子公司未發生勞動爭議事件。
三、月度重點工作完成情況
1、為進一步增強年度工作的前瞻性和計劃性，確保2021年度各項工作目標、工作任務有效實施，根據集團工作要求，截止1月底之前，集團各部門及各分子公司組織全員落實完成本公司2021年經營計劃及全面預算的學習宣貫工作，并組織開展學習成果驗證考核。
2、完成2020年度工作總結會及民主評議會通知審核及下發工作。整理匯總各類會議材料，并做好會議各項準備工作。
3、組織召開2020年度集團績效及各分子公司考核成績通報會。
4、為體現集團人文關懷，集團綜合部積極組織開展對基層員工的慰問工作，堅持落實“五必訪”、“五必談”和“四互助”,1月分別針對集團公司、昌吉綠產因生病住院、家庭出現變故員工進行實地慰問。
5、根據社區要求組織開展各項黨建工作。
6、制定集團高管及各分子公司2021年度目標責任書，截止目前首次報審工作已經完成，根據審批意見進行修改完善正在進行中。
7、完成集團高管及各分子公司2020年度績效考核及運營考核工作。
8、做好法律事務管理工作，跟進并積極推動集團及分子公司各類訴訟案件具體進展，認真做好庭審前期各項準備工作；對于已調解或判決的訴訟案件，高度重視具體時間節點，在規定時間內履行各項責任，同時做好前期遺留問題摸排匯總，做好類似法律案件發生風險防范工作。
四、主要問題及解決方案（詳見1月月度行政、人力資源及績效分析報告）
五、2021年2月重點工作計劃
（一）行政、黨建類工作
1、檢查各分子公司1月行政人事問題整改情況及2021年2月月度工作計劃完成情況；
2、整理匯總集團1月行政管理分析報告；
3、完成2021年度集團行政管理部分全面管理工作計劃及日常行政管理成本費用全面預算修改完善；
4、組織召開佳弘2020年度年終總結會；
5、整理匯總2020年民主生活會相關材料；
6、整理匯總2020年度集團及各分子公司年終總結材料；
7、組織召開2020年度佳弘集團年度總結會；
8、對接落實2021版制度匯編排版印刷及下發至集團各部門，各分子公司；
9、按計劃組織開展黨、工、團相關工作；
10、發放集團工會會員春節福利；
11、協調、解決、推進各公司各類訴訟案件具體進展。
（二）人力資源管理工作
1、組織開展1月集團高管績效管理培訓；
2、組織開展集團高管經營計劃及全面預算考試；
3、整理匯總集團1月人力資源管理分析報告及1月績效考核分析報告；
4、根據崗位需求開展重點崗位人員招聘；
5、完成2020年社?；鶖瞪陥笫乱耍?/p>
6、組織開展集團全員進行2021版制度匯編、經營計劃及全面預算相關考試；
7、規范各環節工作流程及細節問題，做好勞動糾紛風險防范工作。
